| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 328.00 | 96 699.00 | 17 629.00 | 114 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 983.00 | 43 231.00 | 25 752.00 | 68 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 397.00 | 152 882.00 | 43 515.00 | 196 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BN En cours de production de biens | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CF Disponibilités | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 747.00 | | 358 747.00 | 358 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 144.00 | 152 882.00 | 402 262.00 | 555 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
DL TOTAL (I) | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 262.00 | | | 402 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 415.00 | | 16 982.00 | 179 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 329.00 | | 16 982.00 | 166 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 463.00 | 13 420.00 | | 139 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 511.00 | 13 420.00 | | 126 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 199 912.00 | | | 199 912.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 338.00 | 215 338.00 | 134.00 | 215 338.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
ST Autres comptes | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YT Sous‐traitance | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
ZE Dividendes | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 757.00 | | | 307 757.00 |