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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 838.00 | 109 442.00 | 23 396.00 | 132 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 983.00 | 57 656.00 | 11 327.00 | 68 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 057.00 | 180 050.00 | 136 007.00 | 316 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BN En cours de production de biens | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 225.00 | 180 050.00 | 468 175.00 | 648 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
DL TOTAL (I) | 358 958.00 | | | 358 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 175.00 | | | 468 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 887.00 | | 15 285.00 | 302 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 316 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 201 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 801.00 | | 14 135.00 | 189 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 134.00 | | 1 150.00 | 100 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 518.00 | 14 647.00 | 2 115.00 | 167 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 566.00 | 14 647.00 | 2 115.00 | 154 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 623.00 | 182 489.00 | 134.00 | 182 623.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
YT Sous‐traitance | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
ZE Dividendes | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 506.00 | | | 345 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |