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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 887 445.00 | 371 994.00 | 2 515 451.00 | 2 887 445.00 |
AP Constructions | 19 753 729.00 | 3 193 629.00 | 16 560 100.00 | 19 753 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 117.00 | 163 512.00 | 273 604.00 | 437 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 231 238.00 | 3 748 529.00 | 19 482 709.00 | 23 231 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 779.00 | 161 431.00 | 12 348.00 | 173 779.00 |
BZ Autres créances | 1 338 110.00 | | 1 338 110.00 | 1 338 110.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 237.00 | 161 431.00 | 1 377 806.00 | 1 539 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 770 474.00 | 3 909 960.00 | 20 860 514.00 | 24 770 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
DH Report à nouveau | -59 034.00 | 4 538.00 | | -59 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 227.00 | -63 572.00 | | -226 227.00 |
DL TOTAL (I) | 7 388 392.00 | 7 614 619.00 | | 7 388 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 077 872.00 | 14 341 824.00 | | 13 077 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 525.00 | 248 776.00 | | 263 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 173.00 | 82 112.00 | | 63 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 664.00 | 53 475.00 | | 47 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 887.00 | 36 069.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 472 122.00 | 14 762 256.00 | | 13 472 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 860 514.00 | 22 376 875.00 | | 20 860 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 317.00 | | 1 099 317.00 | 1 099 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 317.00 | | 1 099 317.00 | 1 099 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 799.00 | |
GE Autres charges | | | 21 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 301.00 | 3 803.00 | | 14 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 195 511.00 | 2 406 787.00 | | 2 195 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 813.00 | 2 410 590.00 | | 2 209 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 822.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 305.00 | 1 464 633.00 | | 1 049 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 903.00 | 1 465 455.00 | | 1 049 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 909.00 | 945 136.00 | | 1 159 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 319.00 | 178 494.00 | | 194 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 360.00 | 3 596 127.00 | | 3 368 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 586.00 | 3 659 699.00 | | 3 594 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 227.00 | -63 572.00 | | -226 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 801 369.00 | | 6 363 040.00 | 21 801 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 458 302.00 | 1 474 870.00 | 23 231 238.00 | 3 458 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 723.00 | 1.00 | 19 394.00 | 595 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 579.00 | 1 474 869.00 | 23 078 290.00 | 2 862 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 118.00 | | | 615 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052 698.00 | | 6 363 040.00 | 21 052 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 304.00 | 589 233.00 | 432 002.00 | 3 219 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 910.00 | 589 233.00 | 432 002.00 | 3 199 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 371 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 559.00 | 30 799.00 | 34 927.00 | 165 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 559.00 | 402 793.00 | 34 927.00 | 165 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 559.00 | 402 793.00 | 34 927.00 | 165 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 793.00 | 34 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 173 779.00 | | | 173 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 209.00 | | | 1 285 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 077 872.00 | 1 488 178.00 | 4 349 287.00 | 13 077 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 777.00 | | | 1 238 777.00 |
VP Divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 428.00 | 1 517 177.00 | 17 251.00 | 1 534 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 472 122.00 | 1 882 428.00 | 4 349 287.00 | 13 472 122.00 |