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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
AN Terrains | 2 566 650.00 | 135 892.00 | 2 430 758.00 | 2 566 650.00 |
AP Constructions | 18 182 080.00 | 3 670 397.00 | 14 511 683.00 | 18 182 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 662.00 | 178 486.00 | 180 176.00 | 358 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 662.00 | | 270 662.00 | 270 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 529 728.00 | 4 004 170.00 | 17 525 558.00 | 21 529 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 511.00 | 99 168.00 | 25 343.00 | 124 511.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 505 742.00 | | 505 742.00 | 505 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 766.00 | 99 168.00 | 554 598.00 | 653 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 183 494.00 | 4 103 338.00 | 18 080 157.00 | 22 183 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
DH Report à nouveau | -350 284.00 | -285 261.00 | | -350 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 037.00 | -65 024.00 | | 232 037.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 406.00 | 7 323 369.00 | | 7 555 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569 305.00 | 8 671 343.00 | | 5 569 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757 128.00 | 2 465 410.00 | | 4 757 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 828.00 | 69 173.00 | | 106 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 098.00 | 9 888.00 | | 10 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 18 981.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524 750.00 | 11 234 795.00 | | 10 524 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 080 157.00 | 18 558 164.00 | | 18 080 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 163.00 | | 960 163.00 | 960 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 163.00 | | 960 163.00 | 960 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 19 848.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110 017.00 | 1 256 025.00 | | 2 110 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113 052.00 | 1 275 873.00 | | 2 113 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 910.00 | 756 331.00 | | 1 593 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 920.00 | 756 331.00 | | 1 593 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 133.00 | 519 543.00 | | 519 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 132.00 | 5 700.00 | | 40 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 107.00 | 2 530 281.00 | | 3 275 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 069.00 | 2 595 305.00 | | 3 043 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 037.00 | -65 024.00 | | 232 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 223 484.00 | | 1 297 199.00 | 22 223 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 132 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 955.00 | 21 529 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989 680.00 | 21 378 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 070 536.00 | | 1 297 199.00 | 22 070 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 909.00 | 568 139.00 | 405 771.00 | 3 705 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 515.00 | 568 139.00 | 405 771.00 | 3 686 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 269 675.00 | 38 469.00 | 172 252.00 | 269 675.00 |
6T Sur comptes clients | 102 477.00 | 10 439.00 | 13 748.00 | 102 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 152.00 | 48 908.00 | 186 000.00 | 372 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 152.00 | 48 908.00 | 186 000.00 | 372 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 908.00 | 186 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 757 128.00 | 4 757 128.00 | | 4 757 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UX Autres créances clients | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569 305.00 | 1 677 305.00 | 2 923 208.00 | 5 569 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092 376.00 | | | 3 092 376.00 |
VP Divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480 777.00 | 6 588 777.00 | 2 923 208.00 | 10 480 777.00 |