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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
AN Terrains | 1 983 779.00 | 93 989.00 | 1 889 790.00 | 1 983 779.00 |
AP Constructions | 14 147 912.00 | 3 786 816.00 | 10 361 096.00 | 14 147 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 538.00 | 205 848.00 | 229 689.00 | 435 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 719 816.00 | 4 106 048.00 | 12 613 769.00 | 16 719 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 280.00 | 78 650.00 | 13 630.00 | 92 280.00 |
BZ Autres créances | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
CF Disponibilités | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 809.00 | 78 650.00 | 226 159.00 | 304 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 024 625.00 | 4 184 698.00 | 12 839 927.00 | 17 024 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
DH Report à nouveau | -435 128.00 | -305 235.00 | | -435 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 018.00 | -129 893.00 | | -141 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 097 507.00 | 7 238 525.00 | | 7 097 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 342.00 | 3 456 041.00 | | 1 319 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 553.00 | 4 387 709.00 | | 4 208 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 317.00 | 48 507.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 889.00 | 210 446.00 | | 181 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 6 984.00 | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 10 554.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 420.00 | 8 120 241.00 | | 5 742 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 927.00 | 15 358 766.00 | | 12 839 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 064.00 | | 833 064.00 | 833 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 064.00 | | 833 064.00 | 833 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304 349.00 | 185 978.00 | | 2 304 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304 349.00 | 191 930.00 | | 2 304 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 056.00 | 1 006.00 | | 146 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511 130.00 | 157 348.00 | | 2 511 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657 186.00 | 158 354.00 | | 2 657 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 837.00 | 33 576.00 | | -352 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 413.00 | 1 247 832.00 | | 3 575 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 430.00 | 1 377 725.00 | | 3 716 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 018.00 | -129 893.00 | | -141 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 943 434.00 | | 63 891.00 | 19 943 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287 513.00 | 16 719 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287 513.00 | 16 567 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 790 846.00 | | 63 895.00 | 19 790 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 641.00 | 478 800.00 | 776 383.00 | 4 309 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 246.00 | 478 800.00 | 776 383.00 | 4 290 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 511 424.00 | | 417 435.00 | 511 424.00 |
6T Sur comptes clients | 79 497.00 | 3 448.00 | 4 295.00 | 79 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 921.00 | 3 448.00 | 421 730.00 | 590 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 921.00 | 3 448.00 | 421 730.00 | 590 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | 421 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 208 553.00 | 4 208 553.00 | | 4 208 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 889.00 | 181 889.00 | | 181 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 342.00 | 384 147.00 | 778 094.00 | 1 319 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127 359.00 | | | 2 127 359.00 |
VP Divers | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | 14 465.00 | 1 385.00 | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 149.00 | 207 764.00 | 1 385.00 | 209 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 103.00 | 4 795 908.00 | 778 094.00 | 5 731 103.00 |