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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
AN Terrains | 2 299 017.00 | 594 908.00 | 1 704 109.00 | 2 299 017.00 |
AP Constructions | 16 529 294.00 | 3 685 653.00 | 12 843 641.00 | 16 529 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 888.00 | 164 276.00 | 201 612.00 | 365 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 797.00 | | 701 797.00 | 701 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 047 669.00 | 4 464 232.00 | 15 583 437.00 | 20 047 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 962.00 | 81 078.00 | 20 884.00 | 101 962.00 |
BZ Autres créances | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
CF Disponibilités | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 260.00 | 81 078.00 | 198 183.00 | 279 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 326 929.00 | 4 545 310.00 | 15 781 619.00 | 20 326 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
DH Report à nouveau | -118 247.00 | -350 284.00 | | -118 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 988.00 | 232 037.00 | | -186 988.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368 418.00 | 7 555 406.00 | | 7 368 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909 150.00 | 5 569 305.00 | | 3 909 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307 503.00 | 4 757 128.00 | | 4 307 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 675.00 | 43 973.00 | | 46 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 017.00 | 106 828.00 | | 136 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | 10 098.00 | | 4 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 725.00 | | |
EA Autres dettes | 9 167.00 | 12 694.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413 202.00 | 10 524 750.00 | | 8 413 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 781 619.00 | 18 080 157.00 | | 15 781 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 644.00 | | 913 644.00 | 913 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 644.00 | | 913 644.00 | 913 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127 818.00 | 2 110 017.00 | | 2 127 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127 818.00 | 2 113 052.00 | | 2 127 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444 061.00 | 1 593 910.00 | | 1 444 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 061.00 | 1 593 920.00 | | 1 444 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 757.00 | 519 133.00 | | 683 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 865.00 | 40 132.00 | | 114 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 309.00 | 3 275 107.00 | | 3 102 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 298.00 | 3 043 069.00 | | 3 289 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 988.00 | 232 037.00 | | -186 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 529 728.00 | | 568 772.00 | 21 529 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 951.00 | 1 983 880.00 | 20 047 669.00 | 66 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 951.00 | 1 983 880.00 | 19 895 996.00 | 66 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 378 055.00 | | 568 772.00 | 21 378 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 278.00 | 540 865.00 | 539 819.00 | 3 868 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 883.00 | 540 865.00 | 539 819.00 | 3 848 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 892.00 | 476 281.00 | 17 265.00 | 135 892.00 |
6T Sur comptes clients | 99 168.00 | 7 982.00 | 26 072.00 | 99 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 060.00 | 484 263.00 | 43 337.00 | 235 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 060.00 | 484 263.00 | 43 337.00 | 235 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 263.00 | 43 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 307 503.00 | 4 307 503.00 | | 4 307 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909 150.00 | 467 548.00 | 2 978 358.00 | 3 909 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 525.00 | | | 1 655 525.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 4 747.00 | 6 796.00 | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 423.00 | 167 627.00 | 6 796.00 | 174 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 526.00 | 4 924 925.00 | 2 978 358.00 | 8 366 526.00 |