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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
AN Terrains | 2 749 293.00 | 269 675.00 | 2 479 618.00 | 2 749 293.00 |
AP Constructions | 18 895 464.00 | 3 501 075.00 | 15 394 388.00 | 18 895 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 780.00 | 185 439.00 | 240 341.00 | 425 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223 484.00 | 3 975 584.00 | 18 247 900.00 | 22 223 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 815.00 | 102 477.00 | 18 338.00 | 120 815.00 |
BZ Autres créances | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CF Disponibilités | 248 146.00 | | 248 146.00 | 248 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 741.00 | 102 477.00 | 310 264.00 | 412 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 636 224.00 | 4 078 061.00 | 18 558 164.00 | 22 636 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
DH Report à nouveau | -285 261.00 | -59 034.00 | | -285 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 024.00 | -226 227.00 | | -65 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 369.00 | 7 388 392.00 | | 7 323 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671 343.00 | 13 077 872.00 | | 8 671 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 410.00 | 263 525.00 | | 2 465 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 63 173.00 | | 69 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 888.00 | 47 664.00 | | 9 888.00 |
EA Autres dettes | 18 981.00 | 19 887.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 234 795.00 | 13 472 122.00 | | 11 234 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 558 164.00 | 20 860 514.00 | | 18 558 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 011.00 | | 1 051 011.00 | 1 051 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 011.00 | | 1 051 011.00 | 1 051 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 36 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 848.00 | 14 301.00 | | 19 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256 025.00 | 2 195 511.00 | | 1 256 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 873.00 | 2 209 813.00 | | 1 275 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 331.00 | 1 049 305.00 | | 756 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 331.00 | 1 049 903.00 | | 756 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 543.00 | 1 159 909.00 | | 519 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 194 319.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 281.00 | 3 368 360.00 | | 2 530 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 305.00 | 3 594 586.00 | | 2 595 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 024.00 | -226 227.00 | | -65 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 231 238.00 | | 19 106.00 | 23 231 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 860.00 | 22 223 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 860.00 | 22 070 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 078 290.00 | | 19 106.00 | 23 078 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 535.00 | 599 903.00 | 270 529.00 | 3 376 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 141.00 | 599 903.00 | 270 529.00 | 3 357 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 371 994.00 | 27 187.00 | 129 506.00 | 371 994.00 |
6T Sur comptes clients | 161 431.00 | 7 725.00 | 66 679.00 | 161 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 425.00 | 34 912.00 | 196 185.00 | 533 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 425.00 | 34 912.00 | 196 185.00 | 533 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 912.00 | 196 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465 410.00 | 2 465 410.00 | | 2 465 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 671 343.00 | 3 123 818.00 | 4 169 724.00 | 8 671 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227 949.00 | | | 4 227 949.00 |
VP Divers | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 870.00 | 152 100.00 | 13 769.00 | 165 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 234 795.00 | 5 687 270.00 | 4 169 724.00 | 11 234 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |