| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 181.00 | 5 313.00 | 8 868.00 | 14 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 701.00 | 1 082 684.00 | 2 020 017.00 | 3 102 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 631.00 | 1 089 746.00 | 2 028 885.00 | 3 118 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 514.00 | | 136 514.00 | 136 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 145.00 | 1 089 746.00 | 2 165 399.00 | 3 255 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 632.00 | -1 712 624.00 | | -1 629 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 087.00 | 82 993.00 | | 26 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 986.00 | 81 755.00 | | 74 986.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399 625.00 | 1 476 119.00 | | 1 399 625.00 |
DL TOTAL (I) | 121 066.00 | 178 243.00 | | 121 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 902.00 | 1 316 886.00 | | 1 108 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 495.00 | 839 595.00 | | 859 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 13 565.00 | | 73 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 044 332.00 | 2 173 025.00 | | 2 044 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 399.00 | 2 351 268.00 | | 2 165 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 888.00 | | 291 888.00 | 291 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 888.00 | | 291 888.00 | 291 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 012.00 | 41 090.00 | | 32 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012.00 | 41 090.00 | | 32 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 263.00 | 74 184.00 | | 83 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 168.00 | 424 251.00 | | 407 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 081.00 | 341 259.00 | | 381 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 087.00 | 82 993.00 | | 26 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 631.00 | | | 3 118 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 631.00 | | | 3 118 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 902.00 | 155 844.00 | | 933 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 902.00 | 155 844.00 | | 933 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 476 119.00 | 32 012.00 | 108 506.00 | 1 476 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 119.00 | 32 012.00 | 108 506.00 | 1 476 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 012.00 | 108 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 902.00 | 217 266.00 | 719 866.00 | 1 108 902.00 |
VI Groupe et associés | 859 495.00 | 859 495.00 | | 859 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 641.00 | | | 207 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 332.00 | 1 152 696.00 | 719 866.00 | 2 044 332.00 |