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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 181.00 | 8 858.00 | 5 323.00 | 14 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 701.00 | 1 913 969.00 | 1 385 731.00 | 3 299 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 631.00 | 1 924 577.00 | 1 391 054.00 | 3 315 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 447.00 | 2 782.00 | 55 665.00 | 58 447.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 024.00 | 2 782.00 | 78 242.00 | 81 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 655.00 | 1 927 359.00 | 1 469 296.00 | 3 396 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 048.00 | -1 308 586.00 | | -1 210 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 881.00 | 98 538.00 | | 102 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 140.00 | 47 909.00 | | 41 140.00 |
DK Provisions réglementées | 902 750.00 | 1 014 584.00 | | 902 750.00 |
DL TOTAL (I) | 86 722.00 | 102 445.00 | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 195.00 | 507 100.00 | | 359 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 719.00 | 971 905.00 | | 984 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | 54 834.00 | | 37 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | 1 219.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 574.00 | 1 535 057.00 | | 1 382 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 296.00 | 1 637 502.00 | | 1 469 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984 719.00 | | | 984 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 850.00 | 108 968.00 | | 112 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 619.00 | 115 737.00 | | 119 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | 2 622.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 2 622.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 640.00 | 113 115.00 | | 114 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 506.00 | 376 044.00 | | 371 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 626.00 | 277 506.00 | | 268 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 881.00 | 98 538.00 | | 102 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 830.00 | 169 747.00 | | 1 754 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 830.00 | 169 747.00 | | 1 754 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014 584.00 | 1 015.00 | 112 850.00 | 1 014 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 584.00 | 3 797.00 | 112 850.00 | 1 014 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015.00 | 112 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UX Autres créances clients | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 417.00 | 131 357.00 | 185 660.00 | 356 417.00 |
VI Groupe et associés | 984 719.00 | 984 719.00 | | 984 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 796.00 | 1 154 736.00 | 185 660.00 | 1 379 796.00 |