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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 181.00 | 8 149.00 | 6 032.00 | 14 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 701.00 | 1 744 932.00 | 1 554 769.00 | 3 299 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 631.00 | 1 754 830.00 | 1 560 800.00 | 3 315 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 333.00 | 1 754 830.00 | 1 637 502.00 | 3 392 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 586.00 | -1 363 533.00 | | -1 308 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 538.00 | 54 947.00 | | 98 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 909.00 | 54 678.00 | | 47 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014 584.00 | 1 120 930.00 | | 1 014 584.00 |
DL TOTAL (I) | 102 445.00 | 117 022.00 | | 102 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 100.00 | 587 241.00 | | 507 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 905.00 | 1 033 114.00 | | 971 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834.00 | 66 903.00 | | 54 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 057.00 | 1 690 977.00 | | 1 535 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 502.00 | 1 807 999.00 | | 1 637 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 807.00 | | 257 807.00 | 257 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 807.00 | | 257 807.00 | 257 807.00 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 968.00 | 108 505.00 | | 108 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 737.00 | 115 275.00 | | 115 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | 8 344.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 8 344.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 115.00 | 106 931.00 | | 113 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 044.00 | 348 940.00 | | 376 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 506.00 | 293 993.00 | | 277 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 538.00 | 54 947.00 | | 98 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 084.00 | 169 747.00 | | 1 585 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 084.00 | 169 747.00 | | 1 585 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120 930.00 | 2 622.00 | 108 968.00 | 1 120 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 930.00 | 2 622.00 | 108 968.00 | 1 120 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | 108 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
UX Autres créances clients | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 249.00 | 147 832.00 | 297 317.00 | 504 249.00 |
VI Groupe et associés | 971 905.00 | 971 905.00 | | 971 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 206.00 | 1 175 789.00 | 297 317.00 | 1 532 206.00 |