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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 181.00 | 6 731.00 | 7 450.00 | 14 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 701.00 | 1 406 856.00 | 1 892 844.00 | 3 299 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 631.00 | 1 415 337.00 | 1 900 294.00 | 3 315 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 052.00 | 1 415 337.00 | 2 035 715.00 | 3 451 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 401.00 | -1 603 545.00 | | -1 486 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 868.00 | 117 144.00 | | 122 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 447.00 | 68 217.00 | | 61 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 221 091.00 | 1 314 284.00 | | 1 221 091.00 |
DL TOTAL (I) | 169 005.00 | 146 100.00 | | 169 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 862.00 | 890 979.00 | | 843 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 155.00 | 910 495.00 | | 958 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 67 375.00 | | 61 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | | | 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 238 900.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 709.00 | 2 107 749.00 | | 1 866 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 715.00 | 2 253 849.00 | | 2 035 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 617.00 | | 294 617.00 | 294 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 617.00 | | 294 617.00 | 294 617.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 747.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 313.00 | 23 164.00 | | 15 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 313.00 | 23 164.00 | | 15 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 962.00 | 92 110.00 | | 99 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 894.00 | 426 724.00 | | 409 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 026.00 | 309 581.00 | | 287 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 868.00 | 117 144.00 | | 122 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 631.00 | | | 3 315 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 590.00 | 169 747.00 | | 1 245 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 590.00 | 169 747.00 | | 1 245 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 314 284.00 | 15 313.00 | 108 505.00 | 1 314 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 284.00 | 15 313.00 | 108 505.00 | 1 314 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 313.00 | 108 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 229.00 | 256 617.00 | 497 962.00 | 843 229.00 |
VI Groupe et associés | 958 155.00 | 958 155.00 | | 958 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 986.00 | | | 240 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 076.00 | 1 279 465.00 | 497 962.00 | 1 866 076.00 |