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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 181.00 | 6 022.00 | 8 159.00 | 14 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 701.00 | 1 237 819.00 | 2 061 882.00 | 3 299 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 631.00 | 1 245 590.00 | 2 070 040.00 | 3 315 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
BZ Autres créances | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 439.00 | 1 245 590.00 | 2 253 849.00 | 3 499 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 545.00 | -1 629 632.00 | | -1 603 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 144.00 | 26 087.00 | | 117 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 217.00 | 74 986.00 | | 68 217.00 |
DK Provisions réglementées | 1 314 284.00 | 1 399 625.00 | | 1 314 284.00 |
DL TOTAL (I) | 146 100.00 | 121 066.00 | | 146 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 979.00 | 1 108 902.00 | | 890 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 495.00 | 859 495.00 | | 910 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 375.00 | 73 435.00 | | 67 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 900.00 | 2 500.00 | | 238 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 749.00 | 2 044 332.00 | | 2 107 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 849.00 | 2 165 399.00 | | 2 253 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 164.00 | 32 012.00 | | 23 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 164.00 | 32 012.00 | | 23 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 110.00 | 83 263.00 | | 92 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 724.00 | 407 168.00 | | 426 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 581.00 | 381 081.00 | | 309 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 144.00 | 26 087.00 | | 117 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 631.00 | | 197 000.00 | 3 118 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 631.00 | | 197 000.00 | 3 118 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 746.00 | 155 844.00 | | 1 089 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 746.00 | 155 844.00 | | 1 089 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399 625.00 | 39 956.00 | 125 297.00 | 1 399 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 625.00 | 39 956.00 | 125 297.00 | 1 399 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 164.00 | 108 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 900.00 | 238 900.00 | | 238 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
VB T. V. A. | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 144.00 | 231 687.00 | 602 788.00 | 888 144.00 |
VI Groupe et associés | 910 495.00 | 910 495.00 | | 910 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 729.00 | 181 729.00 | | 181 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 749.00 | 1 451 292.00 | 602 788.00 | 2 107 749.00 |