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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 12 066.00 | 9 034.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 415.00 | 589 379.00 | 191 036.00 | 780 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 467.00 | 627 445.00 | 715 023.00 | 1 342 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | 184.00 | 3 012.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 331.00 | 184.00 | 459 147.00 | 459 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 799.00 | 627 629.00 | 1 174 170.00 | 1 801 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 778 588.00 | 701 349.00 | | 778 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 046.00 | 127 239.00 | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 865 434.00 | 837 388.00 | | 865 434.00 |
DP Provisions pour risques | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 125 251.00 | | 118 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 076.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 116.00 | 374 452.00 | | 266 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 170.00 | 1 211 840.00 | | 1 174 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 900.00 | | 2 552 900.00 | 2 552 900.00 |
FG Production vendue services | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 453.00 | | 2 556 453.00 | 2 556 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 631.00 | 6 585.00 | | 11 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 331.00 | 6 585.00 | | 20 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 701.00 | 12 615.00 | | 23 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 701.00 | 12 615.00 | | 23 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -6 030.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 43 090.00 | | 18 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 089.00 | 2 764 138.00 | | 2 586 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 042.00 | 2 636 899.00 | | 2 508 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 046.00 | 127 239.00 | | 78 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 237.00 | 166 300.00 | 139 938.00 | 306 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 116.00 | 262 767.00 | 3 349.00 | 266 116.00 |