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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 225 200.00 | 149 800.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 922.00 | 625 051.00 | 148 871.00 | 773 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 161.00 | 897 351.00 | 437 810.00 | 1 335 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 570 733.00 | | 570 733.00 | 570 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 721.00 | | 620 721.00 | 620 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 882.00 | 897 351.00 | 1 058 531.00 | 1 955 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 793 471.00 | 771 031.00 | | 793 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 972.00 | 22 440.00 | | 45 972.00 |
DL TOTAL (I) | 848 243.00 | 802 271.00 | | 848 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 027.00 | 88 972.00 | | 70 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | 93 129.00 | | 77 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 601.00 | 53 713.00 | | 61 601.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 868.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 288.00 | 236 682.00 | | 210 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 531.00 | 1 038 953.00 | | 1 058 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 804.00 | 166 655.00 | | 158 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 643 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 46 482.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 44 991.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 1 490.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 3 960.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 656.00 | 1 410 881.00 | | 1 673 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 684.00 | 1 388 441.00 | | 1 627 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 972.00 | 22 440.00 | | 45 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 595.00 | | 1 566.00 | 1 333 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 617.00 | | 1 405.00 | 793 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 978.00 | | 161.00 | 138 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 477.00 | 39 674.00 | | 632 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 477.00 | 39 674.00 | | 606 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 027.00 | 18 543.00 | 51 484.00 | 70 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 857.00 | 48 719.00 | 139 139.00 | 187 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 288.00 | 158 804.00 | 51 484.00 | 210 288.00 |