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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 145 000.00 | 230 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 517.00 | 585 377.00 | 187 141.00 | 772 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 595.00 | 777 477.00 | 556 118.00 | 1 333 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CF Disponibilités | 355 661.00 | | 355 661.00 | 355 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 835.00 | | 482 835.00 | 482 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 430.00 | 777 477.00 | 1 038 953.00 | 1 816 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 031.00 | 736 961.00 | | 771 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | 34 070.00 | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 802 271.00 | 779 831.00 | | 802 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 66 172.00 | | 93 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 713.00 | 52 795.00 | | 53 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 899.00 | | |
EA Autres dettes | 868.00 | 1 548.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 682.00 | 132 413.00 | | 236 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 953.00 | 912 244.00 | | 1 038 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 655.00 | 132 413.00 | | 166 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 482.00 | 4 599.00 | | 46 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 991.00 | 1 889.00 | | 44 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | 2 710.00 | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 558.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 881.00 | 1 731 833.00 | | 1 410 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 441.00 | 1 697 763.00 | | 1 388 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 440.00 | 34 070.00 | | 22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 480.00 | 196 457.00 | | 1 358 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 138 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 342.00 | 1 333 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 932.00 | 793 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 092.00 | 196 457.00 | | 817 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 149.00 | 37 289.00 | 190 961.00 | 786 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 149.00 | 37 289.00 | 190 961.00 | 760 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 972.00 | 18 945.00 | 70 027.00 | 88 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 598.00 | 125 621.00 | 138 978.00 | 264 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 682.00 | 166 655.00 | 70 027.00 | 236 682.00 |