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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 15 236.00 | 5 864.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 415.00 | 661 235.00 | 119 180.00 | 780 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 043.00 | | 140 043.00 | 140 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 558.00 | 702 470.00 | 640 088.00 | 1 342 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | 184.00 | 4 841.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CF Disponibilités | 428 872.00 | | 428 872.00 | 428 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 400.00 | 184.00 | 487 215.00 | 487 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 958.00 | 702 655.00 | 1 127 303.00 | 1 829 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 806 634.00 | 778 588.00 | | 806 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 400.00 | 78 046.00 | | 106 400.00 |
DL TOTAL (I) | 921 834.00 | 865 434.00 | | 921 834.00 |
DP Provisions pour risques | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349.00 | 54 956.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 118 917.00 | | 76 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 635.00 | 83 838.00 | | 73 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 400.00 | | 8 049.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 4.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 850.00 | 266 116.00 | | 162 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 303.00 | 1 174 170.00 | | 1 127 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 850.00 | | | 162 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 415.00 | | 2 063 415.00 | 2 063 415.00 |
FG Production vendue services | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 509.00 | | 2 065 509.00 | 2 065 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 820.00 | 20 331.00 | | 19 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 23 701.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 805.00 | -3 371.00 | | 19 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 109.00 | 18 818.00 | | 30 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 816.00 | 2 586 089.00 | | 2 110 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 416.00 | 2 508 042.00 | | 2 004 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 400.00 | 78 046.00 | | 106 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 467.00 | | 106.00 | 1 342 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 140 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 342 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 515.00 | | | 801 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 953.00 | | 106.00 | 139 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 445.00 | 75 025.00 | | 627 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 445.00 | 75 025.00 | | 601 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 043.00 | | | 140 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
VP Divers | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 358.00 | 56 315.00 | 140 043.00 | 196 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |