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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 110 000.00 | 265 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 057.00 | 739 049.00 | 36 008.00 | 775 057.00 |
AX Avances et acomptes | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 480.00 | 896 149.00 | 462 332.00 | 1 358 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 384 060.00 | | 384 060.00 | 384 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 912.00 | | 449 912.00 | 449 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 393.00 | 896 149.00 | 912 244.00 | 1 808 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 736 961.00 | 813 034.00 | | 736 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 070.00 | -16 073.00 | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 779 831.00 | 805 761.00 | | 779 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 83 504.00 | | 66 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 795.00 | 106 763.00 | | 52 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 1.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 413.00 | 190 268.00 | | 132 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 244.00 | 996 029.00 | | 912 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 413.00 | 190 268.00 | | 132 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 6 739.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 17 901.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | -11 162.00 | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 833.00 | 2 012 328.00 | | 1 731 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 763.00 | 2 028 401.00 | | 1 697 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 070.00 | -16 073.00 | | 34 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 371.00 | | 21 109.00 | 1 337 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 157.00 | | 20 936.00 | 796 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 215.00 | | 173.00 | 140 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 415.00 | 39 734.00 | | 746 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 415.00 | 39 734.00 | | 720 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 657.00 | 64 269.00 | 140 388.00 | 204 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |