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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 329.00 | 37.00 | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 939.00 | 9 902.00 | 37.00 | 9 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | 6 980.00 | 10 019.00 | 16 999.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 6 980.00 | 13 248.00 | 20 228.00 |
110 Total général Actif | 30 167.00 | 16 882.00 | 13 285.00 | 30 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 726.00 | 43 088.00 | | 51 726.00 |
222 Production stockée | -2 988.00 | -1 535.00 | | -2 988.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 740.00 | 41 560.00 | | 48 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 353.00 | 15 004.00 | | 18 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 273.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 8 892.00 | 7 655.00 | | 8 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 617.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 7 636.00 | 7 165.00 | | 7 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 762.00 | 43 948.00 | | 55 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 021.00 | -2 388.00 | | -7 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 021.00 | -2 388.00 | | -7 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70.00 | | | 70.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 980.00 | | | 6 980.00 |