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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 296.00 | 100.00 | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 969.00 | 9 869.00 | 100.00 | 9 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | 6 980.00 | 12 205.00 | 19 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 6 980.00 | 16 631.00 | 23 611.00 |
110 Total général Actif | 33 580.00 | 16 849.00 | 16 731.00 | 33 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 619.00 | 51 726.00 | | 45 619.00 |
222 Production stockée | | -2 988.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 668.00 | 48 740.00 | | 45 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 888.00 | 18 353.00 | | 14 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | -272.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 8 017.00 | 8 892.00 | | 8 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 902.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 7 572.00 | 7 636.00 | | 7 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | 70.00 | | 37.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 980.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 387.00 | 55 762.00 | | 44 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 281.00 | -7 021.00 | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | -7 021.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 902.00 | | | 3 902.00 |