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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 354.00 | 52.00 | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 979.00 | 9 927.00 | 52.00 | 9 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 815.00 | 6 980.00 | 1 835.00 | 8 815.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 818.00 | 6 980.00 | 19 838.00 | 26 818.00 |
110 Total général Actif | 36 797.00 | 16 907.00 | 19 890.00 | 36 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 020.00 | 43 312.00 | | 43 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 044.00 | 43 324.00 | | 47 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 390.00 | 11 911.00 | | 14 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 125.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 6 377.00 | 7 822.00 | | 6 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 746.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 5 128.00 | 7 374.00 | | 5 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 49.00 | | 98.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 528.00 | 41 227.00 | | 39 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 516.00 | 2 097.00 | | 7 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 468.00 | 2 097.00 | | 7 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 197.00 | | | 197.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197.00 | | | 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |