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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 357.00 | 54.00 | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 984.00 | 9 930.00 | 54.00 | 9 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 228.00 | 6 980.00 | 3 248.00 | 10 228.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 470.00 | 6 980.00 | 22 490.00 | 29 470.00 |
110 Total général Actif | 39 454.00 | 16 910.00 | 22 544.00 | 39 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 847.00 | 43 020.00 | | 46 847.00 |
222 Production stockée | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 024.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 978.00 | 47 044.00 | | 47 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 694.00 | 14 390.00 | | 12 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | -480.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 9 020.00 | 6 377.00 | | 9 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 815.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 9 296.00 | 5 128.00 | | 9 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 98.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 885.00 | 39 528.00 | | 44 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 092.00 | 7 516.00 | | 3 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | 7 468.00 | | 3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115.00 | | | 115.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 525.00 | | | 3 525.00 |