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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 296.00 | 87.00 | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 957.00 | 9 869.00 | 87.00 | 9 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | 6 980.00 | 2 013.00 | 8 993.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 377.00 | 6 980.00 | 14 397.00 | 21 377.00 |
110 Total général Actif | 31 334.00 | 16 849.00 | 14 485.00 | 31 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 312.00 | 44 725.00 | | 43 312.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 324.00 | 44 768.00 | | 43 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 911.00 | 15 062.00 | | 11 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 470.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 7 822.00 | 10 406.00 | | 7 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 936.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 7 374.00 | 7 134.00 | | 7 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | 81.00 | | 49.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 227.00 | 47 289.00 | | 41 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 097.00 | -2 521.00 | | 2 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 235.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 097.00 | -2 356.00 | | 2 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 363.00 | | | 3 363.00 |