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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 9 591.00 | 2 954.00 | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 501.00 | 25 523.00 | 35 978.00 | 61 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 105.00 | 35 114.00 | 39 992.00 | 75 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 004.00 | | 269 004.00 | 269 004.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 629.00 | | 322 629.00 | 322 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 734.00 | 35 114.00 | 362 620.00 | 397 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 050.00 | | | 269 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 620.00 | | | 362 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 222.00 | | 36 484.00 | 67 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 600.00 | | 75 105.00 | 28 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 74 045.00 | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 162.00 | | 36 484.00 | 66 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 434.00 | 4 680.00 | | 30 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 434.00 | 4 680.00 | | 30 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 269 004.00 | | | 269 004.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 4 738.00 | 12 464.00 | 17 202.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VP Divers | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 901.00 | 303 841.00 | 1 060.00 | 304 901.00 |
VW T.V.A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 489.00 | 90 024.00 | 12 464.00 | 102 489.00 |