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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 11 297.00 | 1 248.00 | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 150.00 | 22 236.00 | 45 914.00 | 68 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 755.00 | 33 534.00 | 48 221.00 | 81 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 619.00 | | 234 619.00 | 234 619.00 |
BZ Autres créances | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 738.00 | | 303 738.00 | 303 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 493.00 | 33 534.00 | 351 959.00 | 385 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 959.00 | | | 351 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 105.00 | | 24 062.00 | 75 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 412.00 | 81 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 412.00 | 80 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 045.00 | | 24 062.00 | 74 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 114.00 | 8 655.00 | 10 235.00 | 35 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 8 655.00 | 10 235.00 | 35 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 234 619.00 | | | 234 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 906.00 | 7 008.00 | 12 898.00 | 19 906.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VP Divers | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 708.00 | 280 648.00 | 1 060.00 | 281 708.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 089.00 | 101 191.00 | 12 898.00 | 114 089.00 |