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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 13 036.00 | 403.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 088.00 | 45 149.00 | 29 939.00 | 75 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 587.00 | 58 185.00 | 31 402.00 | 89 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BN En cours de production de biens | 112 142.00 | | 112 142.00 | 112 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
BZ Autres créances | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 388.00 | | 550 388.00 | 550 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 975.00 | 58 185.00 | 581 790.00 | 639 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 84 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 570.00 | 2 733.00 | | 2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 359.00 | 9 837.00 | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | 162 429.00 | 135 070.00 | | 162 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 130.00 | 23 552.00 | | 46 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 19 488.00 | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 315.00 | 195 356.00 | | 249 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 43 579.00 | | 50 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 496.00 | 72 131.00 | | 67 496.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 361.00 | 378 886.00 | | 419 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 790.00 | 513 956.00 | | 581 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 796.00 | 170 214.00 | | 142 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | 110.00 | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 910.00 | | 9 435.00 | 81 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 89 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 88 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 850.00 | | 9 435.00 | 80 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 888.00 | 14 055.00 | 1 758.00 | 45 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | 14 055.00 | 1 758.00 | 45 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 361 568.00 | 361 568.00 | | 361 568.00 |
VB T. V. A. | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 484.00 | 16 234.00 | 27 250.00 | 43 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 609.00 | 414 609.00 | | 414 609.00 |
VW T.V.A. | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 046.00 | 142 796.00 | 27 250.00 | 170 046.00 |