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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 39.00 | 44.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 14 912.00 | 6 202.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 829.00 | 58 031.00 | 18 798.00 | 76 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 085.00 | 72 982.00 | 26 104.00 | 99 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BN En cours de production de biens | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 073.00 | 16 447.00 | 163 626.00 | 180 073.00 |
BZ Autres créances | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 344.00 | 16 447.00 | 326 898.00 | 343 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 430.00 | 89 429.00 | 353 001.00 | 442 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 94 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 929.00 | 2 570.00 | | 3 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 049.00 | 27 359.00 | | -251 049.00 |
DL TOTAL (I) | -88 620.00 | 162 429.00 | | -88 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 923.00 | 46 130.00 | | 311 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 4 578.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 012.00 | 249 315.00 | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 50 213.00 | | 38 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 629.00 | 67 496.00 | | 71 629.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 628.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 621.00 | 419 361.00 | | 441 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 001.00 | 581 790.00 | | 353 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 551.00 | 142 796.00 | | 409 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 735.00 | 2 646.00 | | 27 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 587.00 | | 9 499.00 | 89 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | | 9 416.00 | 88 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 185.00 | 14 797.00 | | 58 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 185.00 | 14 758.00 | | 58 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 189.00 | 269 131.00 | 15 058.00 | 284 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 609.00 | 409 551.00 | 15 058.00 | 424 609.00 |