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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 12 606.00 | 833.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 411.00 | 33 282.00 | 34 129.00 | 67 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 910.00 | 45 888.00 | 36 022.00 | 81 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BN En cours de production de biens | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 637.00 | | 267 637.00 | 267 637.00 |
BZ Autres créances | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CF Disponibilités | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 935.00 | | 477 935.00 | 477 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 844.00 | 45 888.00 | 513 956.00 | 559 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 54 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 733.00 | 1 071.00 | | 2 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | 31 663.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 135 070.00 | 125 233.00 | | 135 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 552.00 | 24 392.00 | | 23 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 111.00 | | 19 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 356.00 | 112 637.00 | | 195 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 33 264.00 | | 43 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 131.00 | 55 997.00 | | 72 131.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 886.00 | 226 726.00 | | 378 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 956.00 | 351 959.00 | | 513 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 828.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 755.00 | | 1 504.00 | 81 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 81 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 80 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | | 1 504.00 | 80 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 534.00 | 13 704.00 | 1 350.00 | 33 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 13 704.00 | 1 350.00 | 33 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 267 637.00 | 267 637.00 | | 267 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 443.00 | 10 126.00 | 13 317.00 | 23 443.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VP Divers | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 048.00 | 336 048.00 | | 336 048.00 |
VW T.V.A. | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 531.00 | 170 214.00 | 13 317.00 | 183 531.00 |