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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 551.00 | 45 446.00 | 38 104.00 | 83 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 563.00 | 39 474.00 | 51 090.00 | 90 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 864.00 | 86 540.00 | 207 324.00 | 293 864.00 |
BT Marchandises | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 656.00 | 86 540.00 | 479 116.00 | 565 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 422.00 | 250 261.00 | | 259 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | 9 161.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 277 513.00 | 267 672.00 | | 277 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 730.00 | 64 438.00 | | 57 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | 15 585.00 | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 84 678.00 | | 87 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 296.00 | 48 372.00 | | 34 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 292.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 603.00 | 213 365.00 | | 201 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 116.00 | 481 037.00 | | 479 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 487.00 | | 15 373.00 | 293 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 996.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 996.00 | 293 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 000.00 | | 15 114.00 | 159 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 367.00 | | 260.00 | 25 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 665.00 | 29 875.00 | | 56 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 045.00 | 29 875.00 | | 55 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 730.00 | 21 083.00 | 36 648.00 | 57 730.00 |
VI Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VP Divers | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 798.00 | 71 189.00 | 8 609.00 | 79 798.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 603.00 | 164 956.00 | 36 648.00 | 201 603.00 |