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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 252.00 | 56 732.00 | 7 521.00 | 64 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 927.00 | 86 107.00 | 49 820.00 | 135 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 676.00 | 144 459.00 | 209 217.00 | 353 676.00 |
BT Marchandises | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 871.00 | 14.00 | 15 858.00 | 15 871.00 |
BZ Autres créances | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 523.00 | 14.00 | 344 509.00 | 344 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 199.00 | 144 473.00 | 553 726.00 | 698 199.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 152.00 | 281 483.00 | | 294 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | 12 669.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 303 265.00 | 302 402.00 | | 303 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 470.00 | 15 270.00 | | 33 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 056.00 | 8 639.00 | | 12 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 141.00 | 108 413.00 | | 173 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 37 563.00 | | 31 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 093.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | 348.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 461.00 | 261 326.00 | | 250 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 726.00 | 563 728.00 | | 553 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 430.00 | | 50 424.00 | 357 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 178.00 | 353 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 178.00 | 200 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 081.00 | | 17 276.00 | 237 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229.00 | | 33 148.00 | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 010.00 | 23 993.00 | 1 544.00 | 122 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 390.00 | 23 993.00 | 1 544.00 | 120 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 455.00 | 8 809.00 | 24 646.00 | 33 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 275.00 | 79 420.00 | 8 854.00 | 88 275.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 461.00 | 225 815.00 | 24 646.00 | 250 461.00 |