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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 282.00 | 75 451.00 | 34 831.00 | 110 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 755.00 | 124 475.00 | 80 281.00 | 204 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 838.00 | 201 546.00 | 285 292.00 | 486 838.00 |
BT Marchandises | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BZ Autres créances | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CF Disponibilités | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 211.00 | | 271 211.00 | 271 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 049.00 | 201 546.00 | 556 503.00 | 758 049.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 581.00 | 295 015.00 | | 295 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 506.00 | 566.00 | | -68 506.00 |
DL TOTAL (I) | 235 325.00 | 303 831.00 | | 235 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 948.00 | 110 292.00 | | 106 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 19 264.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 538.00 | 130 671.00 | | 161 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 839.00 | 53 390.00 | | 51 839.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 146.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 179.00 | 313 762.00 | | 321 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 503.00 | 617 593.00 | | 556 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 199.00 | | 5 891.00 | 481 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 62 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 486 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 146.00 | | 5 891.00 | 309 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 848.00 | 28 698.00 | | 172 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 228.00 | 28 698.00 | | 171 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 948.00 | 19 619.00 | 62 537.00 | 106 948.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 747.00 | 66 746.00 | 7 002.00 | 73 747.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 179.00 | 233 850.00 | 62 537.00 | 321 179.00 |