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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 832.00 | 63 897.00 | 43 935.00 | 107 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 314.00 | 107 331.00 | 93 983.00 | 201 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 199.00 | 172 848.00 | 308 351.00 | 481 199.00 |
BT Marchandises | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 773.00 | 214.00 | 16 558.00 | 16 773.00 |
BZ Autres créances | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CF Disponibilités | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 456.00 | 214.00 | 309 242.00 | 309 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 655.00 | 173 062.00 | 617 593.00 | 790 655.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 015.00 | 294 152.00 | | 295 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 863.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 303 831.00 | 303 265.00 | | 303 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 292.00 | 33 470.00 | | 110 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 264.00 | 12 056.00 | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 671.00 | 173 141.00 | | 130 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 390.00 | 31 667.00 | | 53 390.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 128.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 762.00 | 250 461.00 | | 313 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 593.00 | 553 726.00 | | 617 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 435.00 | 225 815.00 | | 216 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 676.00 | | 162 453.00 | 353 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 606.00 | 62 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 930.00 | 481 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 309 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 179.00 | | 112 291.00 | 200 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 377.00 | | 50 162.00 | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 459.00 | 31 713.00 | 3 324.00 | 144 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 839.00 | 31 713.00 | 3 324.00 | 142 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 214.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 214.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 214.00 | 14.00 | 14.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 292.00 | 12 964.00 | 80 873.00 | 110 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 455.00 | 58 201.00 | 7 254.00 | 65 455.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 762.00 | 216 435.00 | 80 873.00 | 313 762.00 |