| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 551.00 | 59 809.00 | 23 741.00 | 83 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 350.00 | 52 521.00 | 41 830.00 | 94 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 169.00 | 113 950.00 | 184 219.00 | 298 169.00 |
BT Marchandises | 111 355.00 | | 111 355.00 | 111 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 446.00 | 113 950.00 | 460 496.00 | 574 446.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 263.00 | 259 422.00 | | 269 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | 9 841.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 289 733.00 | 277 513.00 | | 289 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 413.00 | 57 730.00 | | 43 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 20 793.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 058.00 | 87 152.00 | | 81 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 636.00 | 34 296.00 | | 42 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 424.00 | | |
EA Autres dettes | 432.00 | 208.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 763.00 | 201 603.00 | | 170 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 496.00 | 479 116.00 | | 460 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 522.00 | 167 217.00 | | 155 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 864.00 | | 6 831.00 | 293 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 298 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 177 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 114.00 | | 6 314.00 | 174 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | 518.00 | 10 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 540.00 | 29 937.00 | 2 527.00 | 86 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 920.00 | 29 937.00 | 2 527.00 | 84 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 672.00 | 21 431.00 | 15 242.00 | 36 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VP Divers | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 194.00 | 79 568.00 | 8 627.00 | 88 194.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 763.00 | 155 522.00 | 15 242.00 | 170 763.00 |