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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 254.00 | 91 698.00 | 419 555.00 | 511 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 890.00 | 33 263.00 | 24 627.00 | 57 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 644.00 | 128 461.00 | 444 183.00 | 572 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 670.00 | 20 000.00 | 112 670.00 | 132 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 529.00 | 179.00 | 170 351.00 | 170 529.00 |
CF Disponibilités | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 433.00 | 20 179.00 | 313 254.00 | 333 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 077.00 | 148 640.00 | 757 437.00 | 906 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 886.00 | 141 524.00 | | 182 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 622.00 | 44 362.00 | | 68 622.00 |
DL TOTAL (I) | 300 499.00 | 231 877.00 | | 300 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 9 088.00 | | 5 723.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 937.00 | 489 066.00 | | 456 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 437.00 | 720 943.00 | | 757 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 787.00 | | 520 787.00 | 520 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 787.00 | | 520 787.00 | 520 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 209.00 | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 209.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -209.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 2 258.00 | | 21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 234.00 | 488 108.00 | | 526 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 612.00 | 443 746.00 | | 457 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 622.00 | 44 362.00 | | 68 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 193.00 | | 13 369.00 | 566 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 572 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 57 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 754.00 | | | 514 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 439.00 | | 13 369.00 | 51 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 109.00 | 32 270.00 | 6 918.00 | 103 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 854.00 | 24 345.00 | | 70 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | 7 925.00 | 6 918.00 | 32 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 179.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 179.00 | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 599.00 | 28 874.00 | 116 724.00 | 365 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 310.00 | 119 310.00 | 20 000.00 | 139 310.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 937.00 | 120 213.00 | 116 724.00 | 456 937.00 |