| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 788.00 | 166 657.00 | 357 131.00 | 523 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 466.00 | 46 358.00 | 9 108.00 | 55 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 754.00 | 216 515.00 | 375 239.00 | 591 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 866.00 | 12 100.00 | 129 766.00 | 141 866.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 553.00 | | 320 553.00 | 320 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 814.00 | 12 100.00 | 466 714.00 | 478 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 568.00 | 228 615.00 | 841 953.00 | 1 070 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | 4 251.00 | | 4 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 401 330.00 | 319 049.00 | | 401 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 183.00 | 82 470.00 | | 56 183.00 |
DL TOTAL (I) | 506 762.00 | 450 579.00 | | 506 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 189.00 | 283 612.00 | | 252 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 7 419.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 942.00 | 80 775.00 | | 78 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 191.00 | 384 481.00 | | 335 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 953.00 | 835 060.00 | | 841 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 562.00 | | 677 562.00 | 677 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 562.00 | | 677 562.00 | 677 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 2 705.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 2 705.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 540.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 540.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 2 165.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 23 884.00 | | 14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 424.00 | 664 588.00 | | 719 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 241.00 | 582 118.00 | | 663 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 183.00 | 82 470.00 | | 56 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 864.00 | | 3 050.00 | 600 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 591 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 55 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 576.00 | | 3 050.00 | 64 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 494.00 | 33 181.00 | 12 160.00 | 195 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 559.00 | 25 598.00 | | 144 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | 7 583.00 | 12 160.00 | 50 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 100.00 | | 20 000.00 | 32 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 055.00 | | 27 955.00 | 40 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 055.00 | | 27 955.00 | 40 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
UX Autres créances clients | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 189.00 | 32 413.00 | 163 213.00 | 252 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | 8.00 | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 262.00 | 158 262.00 | | 158 262.00 |
VW T.V.A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 191.00 | 115 415.00 | 163 213.00 | 335 191.00 |