| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 788.00 | 217 855.00 | 305 933.00 | 523 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 676.00 | 55 075.00 | 4 602.00 | 59 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 964.00 | 276 430.00 | 319 535.00 | 595 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 926.00 | 32 000.00 | 136 926.00 | 168 926.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 511.00 | 32 000.00 | 460 511.00 | 492 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 476.00 | 308 430.00 | 780 046.00 | 1 088 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 4 439.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 440 044.00 | 289 391.00 | | 440 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 652.00 | 149 913.00 | | 43 652.00 |
DL TOTAL (I) | 524 816.00 | 481 164.00 | | 524 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 344.00 | 220 434.00 | | 188 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 5 634.00 | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | 106 244.00 | | 56 561.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 850.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 230.00 | 337 162.00 | | 255 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 046.00 | 818 326.00 | | 780 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 315.00 | 148 818.00 | | 99 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 507.00 | | 592 507.00 | 592 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 507.00 | | 592 507.00 | 592 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 218.00 | 311.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 328.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 328.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -328.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 51 544.00 | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 614.00 | 911 391.00 | | 593 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 962.00 | 761 477.00 | | 549 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 652.00 | 149 913.00 | | 43 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 559.00 | | 2 405.00 | 593 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 271.00 | | 2 405.00 | 57 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 884.00 | 29 546.00 | | 246 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 756.00 | 25 599.00 | | 195 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | 3 947.00 | | 51 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 344.00 | 32 428.00 | 99 353.00 | 188 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
VW T.V.A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 230.00 | 99 315.00 | 99 353.00 | 255 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 6 154.00 | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 372.00 | 13 808.00 | | 12 372.00 |
ST Autres comptes | 45 607.00 | 40 958.00 | | 45 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 790.00 | 5 142.00 | | 6 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | 20 333.00 | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 575.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | 7 729.00 | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 461.00 | 147 473.00 | | 111 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 518.00 | 3 446.00 | | 8 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 968.00 | 80 240.00 | | 65 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |