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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 788.00 | 141 059.00 | 382 729.00 | 523 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 576.00 | 50 935.00 | 13 641.00 | 64 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 864.00 | 195 494.00 | 405 370.00 | 600 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 070.00 | 32 100.00 | 142 970.00 | 175 070.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 788.00 | 7 955.00 | 93 833.00 | 101 788.00 |
CF Disponibilités | 185 907.00 | | 185 907.00 | 185 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 745.00 | 40 055.00 | 429 690.00 | 469 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 609.00 | 235 549.00 | 835 060.00 | 1 070 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 390.00 | 42 510.00 | | 44 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 2 300.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 319 049.00 | 251 438.00 | | 319 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 470.00 | 67 610.00 | | 82 470.00 |
DL TOTAL (I) | 450 579.00 | 368 110.00 | | 450 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 612.00 | 314 707.00 | | 283 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 5 453.00 | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 775.00 | 223 429.00 | | 80 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 481.00 | 543 589.00 | | 384 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 060.00 | 911 699.00 | | 835 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 496.00 | | 655 496.00 | 655 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 496.00 | | 655 496.00 | 655 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -135.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 884.00 | 19 429.00 | | 23 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 588.00 | 872 520.00 | | 664 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 118.00 | 804 910.00 | | 582 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 470.00 | 67 610.00 | | 82 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 038.00 | | 26 825.00 | 574 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 754.00 | | 21 534.00 | 514 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 285.00 | | 5 291.00 | 59 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 887.00 | 33 607.00 | | 161 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 543.00 | 25 016.00 | | 119 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 344.00 | 8 590.00 | | 42 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | 11 600.00 | | 20 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 19 555.00 | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 19 555.00 | | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 612.00 | 31 423.00 | 129 044.00 | 283 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
VW T.V.A. | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 481.00 | 132 292.00 | 129 044.00 | 384 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |