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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 788.00 | 192 256.00 | 331 532.00 | 523 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 271.00 | 51 128.00 | 6 143.00 | 57 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 559.00 | 246 884.00 | 346 675.00 | 593 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 960.00 | 32 000.00 | 84 960.00 | 116 960.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 384 318.00 | | 384 318.00 | 384 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 651.00 | 32 000.00 | 471 651.00 | 503 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 210.00 | 278 884.00 | 818 326.00 | 1 097 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 44 390.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 289 391.00 | 401 330.00 | | 289 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 913.00 | 56 183.00 | | 149 913.00 |
DL TOTAL (I) | 481 164.00 | 506 762.00 | | 481 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 434.00 | 252 189.00 | | 220 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 4 060.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 244.00 | 78 942.00 | | 106 244.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 162.00 | 335 191.00 | | 337 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 326.00 | 841 953.00 | | 818 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 818.00 | 335 191.00 | | 148 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 367.00 | 174 825.00 | 910 192.00 | 735 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 367.00 | 174 825.00 | 910 192.00 | 735 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 124.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -48.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 544.00 | 14 508.00 | | 51 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 391.00 | 719 424.00 | | 911 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 477.00 | 663 241.00 | | 761 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 913.00 | 56 183.00 | | 149 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 754.00 | | 177 318.00 | 591 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 513.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 513.00 | 593 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 466.00 | | 1 806.00 | 55 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 515.00 | 30 369.00 | | 216 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 157.00 | 25 599.00 | | 170 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | 4 771.00 | | 46 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 100.00 | 19 900.00 | | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 19 900.00 | | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 100.00 | 19 900.00 | | 12 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 434.00 | 32 090.00 | 131 781.00 | 220 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VW T.V.A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 162.00 | 148 818.00 | 131 781.00 | 337 162.00 |