| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 16 654.00 | 4 103.00 | 12 552.00 | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 988.00 | 3 067.00 | 11 921.00 | 14 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 21 998.00 | 19 396.00 | 41 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 268.00 | 29 167.00 | 51 100.00 | 80 268.00 |
BT Marchandises | 793 146.00 | | 793 146.00 | 793 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 642.00 | | 969 642.00 | 969 642.00 |
CF Disponibilités | 530 407.00 | | 530 407.00 | 530 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 491.00 | | 7 345 491.00 | 7 345 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 758.00 | 29 167.00 | 7 396 591.00 | 7 425 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 653.00 | 1 934 653.00 | | 1 934 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 233.00 | 1 822.00 | | 81 233.00 |
DG Autres réserves | 192 424.00 | 34 624.00 | | 192 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 547.00 | 1 588 211.00 | | 520 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 857.00 | 3 559 310.00 | | 2 728 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 556.00 | 171 380.00 | | 188 556.00 |
EA Autres dettes | 3 775 187.00 | 2 283 538.00 | | 3 775 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 734.00 | 3 046 530.00 | | 4 667 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 591.00 | 6 605 840.00 | | 7 396 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 808 765.00 | | 9 808 765.00 | 9 808 765.00 |
FG Production vendue services | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814 701.00 | | 9 814 701.00 | 9 814 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 901 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 441 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 435.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 1 885.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 1 885.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -1 885.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 101.00 | 120 884.00 | | 248 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 142.00 | 8 738 553.00 | | 9 950 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 596.00 | 7 150 341.00 | | 9 429 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 547.00 | 1 588 211.00 | | 520 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 937.00 | | 18 645.00 | 74 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 314.00 | 80 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 73 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 033.00 | | 18 645.00 | 56 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 695.00 | 14 435.00 | 12 963.00 | 27 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 611.00 | 11 557.00 | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 13 824.00 | 1 406.00 | 16 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 530.00 | 230 530.00 | | 230 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775 187.00 | 3 775 187.00 | | 3 775 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 969 642.00 | | | 969 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 645 346.00 | | | 645 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 399 233.00 | | | 4 399 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 634.00 | 6 019 403.00 | 7 232.00 | 6 026 634.00 |
VW T.V.A. | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 734.00 | 4 667 734.00 | | 4 667 734.00 |