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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 551.00 | 21 098.00 | 2 453.00 | 23 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 425.00 | 19 399.00 | 5 026.00 | 24 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 322.00 | 53 605.00 | 50 717.00 | 104 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 652.00 | 94 102.00 | 79 550.00 | 173 652.00 |
BT Marchandises | 2 587 277.00 | | 2 587 277.00 | 2 587 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 893.00 | | 1 532 893.00 | 1 532 893.00 |
BZ Autres créances | 14 424 700.00 | | 14 424 700.00 | 14 424 700.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 561 418.00 | | 18 561 418.00 | 18 561 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 735 070.00 | 94 102.00 | 18 640 968.00 | 18 735 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 653.00 | 1 934 653.00 | | 1 934 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 465.00 | 193 465.00 | | 193 465.00 |
DG Autres réserves | 3 720 958.00 | 3 254 968.00 | | 3 720 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 178.00 | 465 990.00 | | 696 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 254.00 | 5 849 076.00 | | 6 545 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 5 816.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 140.00 | 1 251 929.00 | | 1 701 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 058.00 | 856 281.00 | | 956 058.00 |
EA Autres dettes | 9 437 437.00 | 8 617 841.00 | | 9 437 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 095 714.00 | 10 731 867.00 | | 12 095 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 640 968.00 | 16 580 943.00 | | 18 640 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 094 635.00 | 10 726 051.00 | | 12 094 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 863 232.00 | | 16 863 232.00 | 16 863 232.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 863 247.00 | | 16 863 247.00 | 16 863 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 989 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 616 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 263.00 | 213 406.00 | | 285 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 884.00 | 15 277 118.00 | | 17 033 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 706.00 | 14 811 128.00 | | 16 337 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 178.00 | 465 990.00 | | 696 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 080.00 | | 62 591.00 | 121 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 019.00 | 173 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 019.00 | 165 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 326.00 | | 62 591.00 | 113 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 018.00 | 30 140.00 | 8 056.00 | 72 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 018.00 | 30 140.00 | 8 056.00 | 72 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 140.00 | 1 701 140.00 | | 1 701 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 058.00 | 956 058.00 | | 956 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437 437.00 | 9 437 437.00 | | 9 437 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 893.00 | 1 532 893.00 | | 1 532 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424 700.00 | 14 424 700.00 | | 14 424 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969 648.00 | 15 961 894.00 | 7 754.00 | 15 969 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094 635.00 | 12 094 635.00 | | 12 094 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |