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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 654.00 | 6 899.00 | 9 755.00 | 16 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 243.00 | 6 661.00 | 11 582.00 | 18 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 061.00 | 28 796.00 | 12 265.00 | 41 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 920.00 | 42 356.00 | 38 564.00 | 80 920.00 |
BT Marchandises | 1 625 657.00 | | 1 625 657.00 | 1 625 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 151.00 | | 1 075 151.00 | 1 075 151.00 |
BZ Autres créances | 5 469 254.00 | | 5 469 254.00 | 5 469 254.00 |
CF Disponibilités | 358 265.00 | | 358 265.00 | 358 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 534 846.00 | | 8 534 846.00 | 8 534 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 766.00 | 42 356.00 | 8 573 410.00 | 8 615 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 653.00 | 1 934 653.00 | | 1 934 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 260.00 | 81 233.00 | | 107 260.00 |
DG Autres réserves | 686 944.00 | 192 424.00 | | 686 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 111.00 | 520 547.00 | | 739 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 968.00 | 2 728 857.00 | | 3 467 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 547.00 | 188 556.00 | | 188 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 678.00 | 703 991.00 | | 792 678.00 |
EA Autres dettes | 4 124 216.00 | 3 775 187.00 | | 4 124 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 442.00 | 4 667 734.00 | | 5 105 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 410.00 | 7 396 591.00 | | 8 573 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 477 017.00 | | 11 477 017.00 | 11 477 017.00 |
FG Production vendue services | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 478 375.00 | | 11 478 375.00 | 11 478 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 533 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 402 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 324.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 324.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -324.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 461.00 | 248 101.00 | | 385 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 562 480.00 | 9 950 142.00 | | 11 562 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 369.00 | 9 429 596.00 | | 10 823 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 111.00 | 520 547.00 | | 739 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 268.00 | | 6 487.00 | 80 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 80 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 75 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 036.00 | | 6 487.00 | 73 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 167.00 | 15 696.00 | 2 507.00 | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 15 696.00 | 2 507.00 | 29 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 547.00 | 188 547.00 | | 188 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 291.00 | 240 291.00 | | 240 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594.00 | 201 594.00 | | 201 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124 216.00 | 4 124 216.00 | | 4 124 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 151.00 | | | 1 075 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 718 375.00 | | | 718 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 748 542.00 | | | 4 748 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 206.00 | 6 549 245.00 | 4 961.00 | 6 554 206.00 |
VW T.V.A. | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 442.00 | 5 105 442.00 | | 5 105 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |