| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 551.00 | 14 636.00 | 8 915.00 | 23 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 243.00 | 13 315.00 | 4 928.00 | 18 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 476.00 | 31 760.00 | 29 716.00 | 61 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 024.00 | 59 711.00 | 51 313.00 | 111 024.00 |
BT Marchandises | 1 763 595.00 | | 1 763 595.00 | 1 763 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 019.00 | 4 497.00 | 1 636 522.00 | 1 641 019.00 |
BZ Autres créances | 10 512 716.00 | | 10 512 716.00 | 10 512 716.00 |
CF Disponibilités | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 966 417.00 | 4 497.00 | 13 961 920.00 | 13 966 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 077 441.00 | 64 208.00 | 14 013 233.00 | 14 077 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 653.00 | 1 934 653.00 | | 1 934 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 273.00 | 144 216.00 | | 189 273.00 |
DG Autres réserves | 2 245 178.00 | 1 389 099.00 | | 2 245 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 983.00 | 901 135.00 | | 1 013 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 086.00 | 4 369 103.00 | | 5 383 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 166.00 | 4 392.00 | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 594.00 | 599 716.00 | | 1 291 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 936.00 | 794 947.00 | | 734 936.00 |
EA Autres dettes | 6 586 450.00 | 5 363 210.00 | | 6 586 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630 147.00 | 6 762 265.00 | | 8 630 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 013 233.00 | 11 131 368.00 | | 14 013 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 980.00 | 6 757 873.00 | | 8 612 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 066 418.00 | | 15 066 418.00 | 15 066 418.00 |
FG Production vendue services | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 146.00 | | 15 084 146.00 | 15 084 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 161 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 505 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 425 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 953.00 | 428 274.00 | | 458 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 212 271.00 | 13 762 200.00 | | 15 212 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 288.00 | 12 861 065.00 | | 14 198 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 983.00 | 901 135.00 | | 1 013 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 187.00 | | 17 760.00 | 111 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 111 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 103 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 433.00 | | 17 760.00 | 103 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 317.00 | 18 896.00 | 17 502.00 | 58 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 317.00 | 18 896.00 | 17 502.00 | 58 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 594.00 | 1 291 594.00 | | 1 291 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 936.00 | 734 936.00 | | 734 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586 450.00 | 6 586 450.00 | | 6 586 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 019.00 | 1 641 019.00 | | 1 641 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512 716.00 | 10 512 716.00 | | 10 512 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165 765.00 | 12 158 011.00 | 7 754.00 | 12 165 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 980.00 | 8 612 980.00 | | 8 612 980.00 |