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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 551.00 | 18 530.00 | 5 021.00 | 23 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 16 247.00 | 6 146.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 37 241.00 | 30 141.00 | 67 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 080.00 | 72 018.00 | 49 062.00 | 121 080.00 |
BT Marchandises | 1 401 433.00 | | 1 401 433.00 | 1 401 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 628.00 | 83.00 | 2 029 546.00 | 2 029 628.00 |
BZ Autres créances | 13 078 812.00 | | 13 078 812.00 | 13 078 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 531 963.00 | 83.00 | 16 531 881.00 | 16 531 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 043.00 | 72 101.00 | 16 580 943.00 | 16 653 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 653.00 | 1 934 653.00 | | 1 934 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 465.00 | 189 273.00 | | 193 465.00 |
DG Autres réserves | 3 254 968.00 | 2 245 178.00 | | 3 254 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 990.00 | 1 013 983.00 | | 465 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 076.00 | 5 383 086.00 | | 5 849 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 816.00 | 17 166.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 929.00 | 1 291 594.00 | | 1 251 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 281.00 | 734 936.00 | | 856 281.00 |
EA Autres dettes | 8 617 841.00 | 6 586 450.00 | | 8 617 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 731 867.00 | 8 630 147.00 | | 10 731 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 943.00 | 14 013 233.00 | | 16 580 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 726 051.00 | 8 612 980.00 | | 10 726 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 115 216.00 | | 15 115 216.00 | 15 115 216.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 115 382.00 | | 15 115 382.00 | 15 115 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 223 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 458 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 406.00 | 458 953.00 | | 213 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 277 118.00 | 15 212 271.00 | | 15 277 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811 128.00 | 14 198 288.00 | | 14 811 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 990.00 | 1 013 983.00 | | 465 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 024.00 | | 19 215.00 | 111 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 121 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 113 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | | 19 215.00 | 103 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 711.00 | 21 465.00 | 9 159.00 | 59 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 21 465.00 | 9 159.00 | 59 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 929.00 | 1 251 929.00 | | 1 251 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 281.00 | 856 281.00 | | 856 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617 841.00 | 8 617 841.00 | | 8 617 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 628.00 | 2 029 628.00 | | 2 029 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078 812.00 | 13 078 812.00 | | 13 078 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 132 893.00 | 15 125 139.00 | 7 754.00 | 15 132 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 726 051.00 | 10 726 051.00 | | 10 726 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |