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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 36 927.00 | 23 072.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 679.00 | 1 695.00 | 15 984.00 | 17 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 657.00 | 39 763.00 | 78 893.00 | 118 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 670.00 | 2 578.00 | 106 091.00 | 108 670.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 914.00 | 2 578.00 | 232 336.00 | 234 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 572.00 | 42 341.00 | 311 230.00 | 353 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 26 747.00 | 4 097.00 | | 26 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 863.00 | 669 705.00 | | 1 071 863.00 |
242 Autres charges externes. | 147 564.00 | 134 024.00 | | 147 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 230.00 | 8 040.00 | | 22 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 743 043.00 | 466 919.00 | | 743 043.00 |
252 Charges sociales | 92 562.00 | 54 084.00 | | 92 562.00 |
262 Autres charges | 2 367.00 | 2 050.00 | | 2 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 572.00 | -3 233.00 | | 55 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | | 269.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 198.00 | 383.00 | | 5 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 374.00 | 1 113.00 | | 50 374.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 055.00 | 33 941.00 | | 35 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 374.00 | 1 113.00 | | 50 374.00 |
DL TOTAL (I) | 88 729.00 | 38 355.00 | | 88 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 5 330.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 491.00 | 125 127.00 | | 188 491.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 1 447.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 501.00 | 172 407.00 | | 222 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 230.00 | 210 762.00 | | 311 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 987.00 | 6 777.00 | | 32 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 068.00 | 6 000.00 | | 32 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 777.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 766.00 | 157 929.00 | 2 838.00 | 160 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |