| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 49 877.00 | 10 122.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 829.00 | 17 755.00 | 17 074.00 | 34 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 923.00 | 68 773.00 | 76 149.00 | 144 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 567.00 | 1 780.00 | 159 787.00 | 161 567.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 268.00 | 1 780.00 | 291 488.00 | 293 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 192.00 | 70 553.00 | 367 638.00 | 438 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
EA Autres dettes | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 793.00 | | | 287 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 638.00 | | | 367 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 793.00 | | | 287 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 752.00 | 9 021.00 | | 59 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 532.00 | 2 486.00 | | 48 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | 6 535.00 | | 11 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
UX Autres créances clients | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 629.00 | 192 675.00 | 11 954.00 | 204 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 794.00 | 287 794.00 | | 287 794.00 |