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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 53 877.00 | 6 122.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 230.00 | 33 454.00 | 13 775.00 | 47 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 076.00 | 88 472.00 | 69 603.00 | 158 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 530.00 | 1 780.00 | 125 750.00 | 127 530.00 |
BZ Autres créances | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CF Disponibilités | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 946.00 | 1 780.00 | 212 166.00 | 213 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 023.00 | 90 252.00 | 281 770.00 | 372 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -45 782.00 | | | -45 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | -46 926.00 | | | -46 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 770.00 | | | 281 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 105.00 | | 11 512.00 | 147 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 158 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 47 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | | 11 512.00 | 36 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 869.00 | 11 145.00 | 541.00 | 77 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 018.00 | 2 000.00 | | 53 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 9 145.00 | 541.00 | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 074.00 | 181 368.00 | 12 706.00 | 194 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 697.00 | 328 697.00 | | 328 697.00 |