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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 42 927.00 | 17 072.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 132.00 | 5 502.00 | 27 630.00 | 33 132.00 |
BF Prêts | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 801.00 | 49 570.00 | 95 231.00 | 144 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 387.00 | 2 134.00 | 153 253.00 | 155 387.00 |
BZ Autres créances | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CF Disponibilités | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 122.00 | 2 134.00 | 245 987.00 | 248 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 923.00 | 51 705.00 | 341 218.00 | 392 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 429.00 | 35 055.00 | | 65 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707.00 | 50 374.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 73 437.00 | 88 729.00 | | 73 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 902.00 | 25 702.00 | | 25 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 6 256.00 | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 016.00 | 188 491.00 | | 220 016.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | 2 051.00 | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 781.00 | 222 501.00 | | 267 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 218.00 | 311 230.00 | | 341 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 097 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 5 198.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -5 198.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 267.00 | 1 071 863.00 | | 1 135 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 558.00 | 1 021 489.00 | | 1 130 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707.00 | 50 374.00 | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 658.00 | | | 118 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 764.00 | 9 807.00 | | 39 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 068.00 | 6 000.00 | | 38 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 3 807.00 | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
UP Prêts | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
VP Divers | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 016.00 | 220 016.00 | | 220 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 885.00 | 232 261.00 | 11 624.00 | 243 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 781.00 | 267 781.00 | | 267 781.00 |