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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 51 877.00 | 8 122.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 24 850.00 | 11 408.00 | 36 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 105.00 | 77 868.00 | 69 236.00 | 147 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 612.00 | 1 780.00 | 126 832.00 | 128 612.00 |
BZ Autres créances | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
CF Disponibilités | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 624.00 | 1 780.00 | 219 844.00 | 221 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 729.00 | 79 648.00 | 289 080.00 | 368 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 327.00 | | | -122 327.00 |
DL TOTAL (I) | -42 482.00 | | | -42 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 345.00 | | | 197 345.00 |
EA Autres dettes | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 562.00 | | | 331 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 080.00 | | | 289 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 562.00 | | | 331 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 924.00 | 3 367.00 | | 144 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 147 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 830.00 | 1 429.00 | | 34 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 954.00 | 1 938.00 | | 11 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 774.00 | 9 095.00 | | 68 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 018.00 | 2 000.00 | | 51 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 756.00 | 7 095.00 | | 17 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 650.00 | 175 944.00 | 12 706.00 | 188 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 563.00 | 331 563.00 | | 331 563.00 |