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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 235.00 | 6 258.00 | 900 977.00 | 907 235.00 |
BZ Autres créances | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
CF Disponibilités | 272 026.00 | | 272 026.00 | 272 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 115.00 | 6 258.00 | 1 321 857.00 | 1 328 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 115.00 | 6 258.00 | 1 328 857.00 | 1 335 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 149 528.00 | 115 757.00 | | 149 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 364.00 | 33 771.00 | | 59 364.00 |
DL TOTAL (I) | 224 292.00 | 164 928.00 | | 224 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 581.00 | 598 103.00 | | 907 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 208.00 | 95 104.00 | | 177 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 565.00 | 693 626.00 | | 1 104 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 857.00 | 858 554.00 | | 1 328 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 565.00 | 693 626.00 | | 1 104 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 048.00 | | 2 480 048.00 | 2 480 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 048.00 | | 2 480 048.00 | 2 480 048.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 6 402.00 | | 19 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 048.00 | 2 255 303.00 | | 2 480 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 684.00 | 2 221 531.00 | | 2 420 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 364.00 | 33 771.00 | | 59 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 581.00 | 907 581.00 | | 907 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UX Autres créances clients | 899 734.00 | | | 899 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
VI Groupe et associés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 339.00 | 1 055 339.00 | | 1 055 339.00 |
VW T.V.A. | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 565.00 | 1 104 565.00 | | 1 104 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 161.00 | 62 238.00 | | 55 161.00 |
ST Autres comptes | 7 723.00 | 6 406.00 | | 7 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 039.00 | 4 945.00 | | 11 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 299 856.00 | 2 100 975.00 | | 2 299 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 285.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 285.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 010.00 | 450 833.00 | | 496 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 423.00 | 428 522.00 | | 466 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 373 778.00 | 2 174 565.00 | | 2 373 778.00 |