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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 765.00 | 6 258.00 | 804 507.00 | 810 765.00 |
BZ Autres créances | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
CF Disponibilités | 264 234.00 | | 264 234.00 | 264 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 272.00 | 6 258.00 | 1 216 014.00 | 1 222 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 272.00 | 6 258.00 | 1 223 014.00 | 1 229 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 158 892.00 | 149 528.00 | | 158 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 59 364.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 258 877.00 | 224 292.00 | | 258 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 219.00 | 907 581.00 | | 813 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 609.00 | 177 208.00 | | 150 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 137.00 | 1 104 565.00 | | 964 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 014.00 | 1 328 857.00 | | 1 223 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 137.00 | 1 104 565.00 | | 964 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 237.00 | | 3 438 237.00 | 3 438 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 237.00 | | 3 438 237.00 | 3 438 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 806.00 | 19 199.00 | | 31 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 239.00 | 2 480 048.00 | | 3 438 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 654.00 | 2 420 684.00 | | 3 353 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 585.00 | 59 364.00 | | 84 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 219.00 | 813 219.00 | | 813 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UX Autres créances clients | 803 264.00 | | | 803 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 142 129.00 | | | 142 129.00 |
VC Groupe et associés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 287.00 | 957 287.00 | | 957 287.00 |
VW T.V.A. | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 828.00 | 963 828.00 | | 963 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 459.00 | 55 161.00 | | 61 459.00 |
ST Autres comptes | 8 434.00 | 7 723.00 | | 8 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 381.00 | 11 039.00 | | 14 381.00 |
YT Sous‐traitance | 3 208 339.00 | 2 299 856.00 | | 3 208 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 1 280.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | 1 280.00 | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 487.00 | 496 010.00 | | 687 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 087.00 | 466 423.00 | | 639 087.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 296 670.00 | 2 373 778.00 | | 3 296 670.00 |