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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 060.00 | | 808 060.00 | 808 060.00 |
BZ Autres créances | 127 217.00 | | 127 217.00 | 127 217.00 |
CF Disponibilités | 530 197.00 | | 530 197.00 | 530 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 964.00 | | 1 481 964.00 | 1 481 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 964.00 | | 1 488 964.00 | 1 488 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 354 575.00 | 305 380.00 | | 354 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 315.00 | 49 196.00 | | 112 315.00 |
DL TOTAL (I) | 482 290.00 | 369 975.00 | | 482 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | 8 495.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 119.00 | 634 514.00 | | 749 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 379.00 | 96 736.00 | | 158 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 945.00 | 16 165.00 | | 28 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 673.00 | 755 909.00 | | 1 006 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 964.00 | 1 125 885.00 | | 1 488 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 673.00 | 755 909.00 | | 1 006 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 480.00 | | 3 152 480.00 | 3 152 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 480.00 | | 3 152 480.00 | 3 152 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 530.00 | 12 248.00 | | 34 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 739.00 | 2 769 522.00 | | 3 158 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 424.00 | 2 720 326.00 | | 3 046 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 315.00 | 49 196.00 | | 112 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 586.00 | | 6 258.00 | 62 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 119.00 | 749 119.00 | | 749 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
UX Autres créances clients | 808 060.00 | 808 060.00 | | 808 060.00 |
VB T. V. A. | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VI Groupe et associés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 277.00 | 935 277.00 | | 935 277.00 |
VW T.V.A. | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 883.00 | 1 001 883.00 | | 1 001 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 848.00 | 77 460.00 | | 77 848.00 |
ST Autres comptes | 9 115.00 | 8 774.00 | | 9 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 566.00 | 10 450.00 | | 12 566.00 |
YT Sous‐traitance | 2 751 394.00 | 2 557 924.00 | | 2 751 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 239.00 | 5 920.00 | | 10 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 224.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 1 224.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 341.00 | 553 996.00 | | 638 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 939.00 | 521 797.00 | | 590 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 861 162.00 | 2 660 528.00 | | 2 861 162.00 |